期货百科
影响期货交易成功的因素
这部分将讲述取得期货交易成功的完整过程。在期货市场上去的成功并不需要什么神奇的交易系统。你需要的是制定可达到的目标，并成为实现目标制定计划，同时要开发出一个你相信的、和你的性格相适应的、即使遭遇短暂挫折你也能保持信心的交易系统。最后，你需要学会去客服每个期货交易者都会遇到的四个主要困难：恐惧、自满、不切实际的希望和贪婪。
古希腊先哲们非常能理解一个聪明进取的交易员为什么持有一个不错的头寸，却最终亏了大钱。古希腊人给了这种有能力却无法取得最终成功的恩一个专有的形容词：骄傲自大。简单来说，就是这些人对于自己过于自信。当交易员说“我知道市场将何去何从”的时候，我们就需要格外堤防这个人，因为他正处于骄傲自大的状态。
而恐惧、自满、不切实际的希望和贪婪，往往和骄傲自大相伴相生。这四个因素，比其他因素更能让那些本应在期货市场取得成功的人最终臣服于期货市场。
为什么这些情绪在交易者中这样常见？为什么交易者需要减少甚至客服这些情绪，才能在期货交易上取得成功？前面的问题很好回答。这些情绪都是人类天生的，我们在处理任何事务时，都无法回避人类的这部分天性。
当一个交易者的情绪像过山车一样上下起伏的时候，他将无法有效地洞察市场。比如一个交易者在原油期货上建立了长期的多头头寸。但他建立多头的原油并不明确，可能仅仅是他感觉市场会涨。
第一周过去了，市场真的上涨了，涨了大概50美分。交易者获取了500美元的利润。交易者觉得：“我一周就赚了500美元，这真不错，但是我想在这笔交易上赚1000美元。”
在第二周刚开始的时候，市场开始了更快速的上涨，原油价格很快又上涨了50美元。随着价格的上涨，市场的情绪变得更加看涨（请谨记，市场看涨情绪的最高点，往往就是市场的顶部）。交易者知道自己已经赚了1000美元，但是身边大量看涨的情绪和信息，让他无法抽身、获利平仓。他想要赚更多。这时，贪婪的情绪已经悄悄地俘获了他。
下一个交易日，原油价格又下跌了75美分。这样，这个交易者现在非但没有盈利，还净亏损了500美元。现在，媒体已经不再报道那些看涨原油的信息了。这时交易者想：“我不会再这笔交易上亏损的。我一周前还有1000美元的利润，我现在已经丢掉了全部的利润。我仅仅想做到这笔交易不赚不亏，到那时我就平掉这笔交易，再找其他机会。”交易者不切实际的希望这笔交易可以至少不亏损，那样他这笔交易就还不算失败——没人喜欢失败。
在这周的最后一个交易日，负面新闻再次出现，原油市场暴跌了整整一美元。市场的下跌发生得非常迅速而且又是在临近收盘时发生，以至于这个交易者在收盘之前根本没有机会及时止损。
这时，这个交易者已经被恐惧所支配。但是不切实际的希望依旧在影响他，他希望价格可以像周五的暴跌一样，再次暴涨回来。可是他这样的希望是非常渺茫的。更合理的应该是希望周一开盘时，价格能够至少维持现状，从而他可以有机会退出这笔交易，避免进一步的损失。
这个交易者失败的精力告诉我们，在开始一笔交易之前设定一个具体的交易计划，将在很大程度上降低甚至可能消除这些有害的情绪。明确你的入场点和出场点，明确你计划盈利出场的点位和你计划止损认赔的点位。这样，你就有了清晰的、预先制定好的交易计划。当然，仅仅有计划还是不够的，你还需要确保你不会因为请说的因素，改变你的交易计划。不要盲从哪些市场中的“羊群”的想法。“羊群”往往是错的。从容冷静、按部就班的交易员，往往比那些任凭情绪主宰的交易员容易成功得多。这正是独立思考——这一个人特质对期货交易的重要性。
古人很早就发现了负面情绪的害处。就像古人为神明供奉牛羊一样，你在期货交易时，也需要作出牺牲。我们需要牺牲我们的骄傲之心。要实现这一点，在交易日志里面诚实而残忍地将自己犯过的错误一一记录下来，是一个不错的办法。比方说，当你的交易系统提示你卖点出现的时候，你正持有一个多头头寸。你没有听从你的系统，结果最终市场价格下降，自己的利润回吐。在日记中，如果这样的错误对改善你未来的交易水平有价值的话，你就需要如实地记录下来——记下你是如何违背自己的交易系统的。这样，你的交易日志将来就可以帮助你更加严格地恪守自己的交易纪律。只有这样做，你费时费力记录交易日志才是有价值的。
如何证明你已经掌握了控制交易情绪的技巧，或者至少可以控制自己的贪婪情绪呢？一个好的证明就是你可以很好地处理意外之财。
比如你在做空白银。你的分析指出，在未来一到三个月之内，白银的价格将下跌25美分。但是在你下单成交后不久，白银的价格就迅速下跌了50美分，比你预期的25美分多了一倍。你将如何处理呢？你会平掉头寸来获取意外之财，还是等待价格进一步下跌，又或是设定一个止损触发单来保护 这部分将讲述取得期货交易成功的完整过程。在期货市场上去的成功并不需要什么神奇的交易系统。你需要的是制定可达到的目标，并成为实现目标制定计划，同时要开发出一个你相信的、和你的性格相适应的、即使遭遇短暂挫折你也能保持信心的交易系统。最后，你需要学会去客服每个期货交易者都会遇到的四个主要困难：恐惧、自满、不切实际的希望和贪婪。
古希腊先哲们非常能理解一个聪明进取的交易员为什么持有一个不错的头寸，却最终亏了大钱。古希腊人给了这种有能力却无法取得最终成功的恩一个专有的形容词：骄傲自大。简单来说，就是这些人对于自己过于自信。当交易员说“我知道市场将何去何从”的时候，我们就需要格外堤防这个人，因为他正处于骄傲自大的状态。
而恐惧、自满、不切实际的希望和贪婪，往往和骄傲自大相伴相生。这四个因素，比其他因素更能让那些本应在期货市场取得成功的人最终臣服于期货市场。
为什么这些情绪在交易者中这样常见？为什么交易者需要减少甚至客服这些情绪，才能在期货交易上取得成功？前面的问题很好回答。这些情绪都是人类天生的，我们在处理任何事务时，都无法回避人类的这部分天性。
当一个交易者的情绪像过山车一样上下起伏的时候，他将无法有效地洞察市场。比如一个交易者在原油期货上建立了长期的多头头寸。但他建立多头的原油并不明确，可能仅仅是他感觉市场会涨。
第一周过去了，市场真的上涨了，涨了大概50美分。交易者获取了500美元的利润。交易者觉得：“我一周就赚了500美元，这真不错，但是我想在这笔交易上赚1000美元。”
在第二周刚开始的时候，市场开始了更快速的上涨，原油价格很快又上涨了50美元。随着价格的上涨，市场的情绪变得更加看涨（请谨记，市场看涨情绪的最高点，往往就是市场的顶部）。交易者知道自己已经赚了1000美元，但是身边大量看涨的情绪和信息，让他无法抽身、获利平仓。他想要赚更多。这时，贪婪的情绪已经悄悄地俘获了他。
下一个交易日，原油价格又下跌了75美分。这样，这个交易者现在非但没有盈利，还净亏损了500美元。现在，媒体已经不再报道那些看涨原油的信息了。这时交易者想：“我不会再这笔交易上亏损的。我一周前还有1000美元的利润，我现在已经丢掉了全部的利润。我仅仅想做到这笔交易不赚不亏，到那时我就平掉这笔交易，再找其他机会。”交易者不切实际的希望这笔交易可以至少不亏损，那样他这笔交易就还不算失败——没人喜欢失败。
在这周的最后一个交易日，负面新闻再次出现，原油市场暴跌了整整一美元。市场的下跌发生得非常迅速而且又是在临近收盘时发生，以至于这个交易者在收盘之前根本没有机会及时止损。
这时，这个交易者已经被恐惧所支配。但是不切实际的希望依旧在影响他，他希望价格可以像周五的暴跌一样，再次暴涨回来。可是他这样的希望是非常渺茫的。更合理的应该是希望周一开盘时，价格能够至少维持现状，从而他可以有机会退出这笔交易，避免进一步的损失。
这个交易者失败的精力告诉我们，在开始一笔交易之前设定一个具体的交易计划，将在很大程度上降低甚至可能消除这些有害的情绪。明确你的入场点和出场点，明确你计划盈利出场的点位和你计划止损认赔的点位。这样，你就有了清晰的、预先制定好的交易计划。当然，仅仅有计划还是不够的，你还需要确保你不会因为请说的因素，改变你的交易计划。不要盲从哪些市场中的“羊群”的想法。“羊群”往往是错的。从容冷静、按部就班的交易员，往往比那些任凭情绪主宰的交易员容易成功得多。这正是独立思考——这一个人特质对期货交易的重要性。
古人很早就发现了负面情绪的害处。就像古人为神明供奉牛羊一样，你在期货交易时，也需要作出牺牲。我们需要牺牲我们的骄傲之心。要实现这一点，在交易日志里面诚实而残忍地将自己犯过的错误一一记录下来，是一个不错的办法。比方说，当你的交易系统提示你卖点出现的时候，你正持有一个多头头寸。你没有听从你的系统，结果最终市场价格下降，自己的利润回吐。在日记中，如果这样的错误对改善你未来的交易水平有价值的话，你就需要如实地记录下来——记下你是如何违背自己的交易系统的。这样，你的交易日志将来就可以帮助你更加严格地恪守自己的交易纪律。只有这样做，你费时费力记录交易日志才是有价值的。
如何证明你已经掌握了控制交易情绪的技巧，或者至少可以控制自己的贪婪情绪呢？一个好的证明就是你可以很好地处理意外之财。
比如你在做空白银。你的分析指出，在未来一到三个月之内，白银的价格将下跌25美分。但是在你下单成交后不久，白银的价格就迅速下跌了50美分，比你预期的25美分多了一倍。你将如何处理呢？你会平掉头寸来获取意外之财，还是等待价格进一步下跌，又或是设定一个止损触发单来保护你的利润？
如果你选择了获利平仓，你将获取大概2500美元扣除交易费用后的利润。如果你选择等待市场进一步下跌，那么你是被贪婪蒙蔽了双眼，一旦市场反弹，你有可能会遭受到毁灭性的损失。如果你设定了一个止损触发单，那么你仍旧受到贪婪的影响，但是你至少对你的情绪和你的交易拥有了一定的管理能力。在设定了止损触发单的情况下，你仍然持有头寸。你至少在纸面上保留了一定的利润。但在大部分情况下，市场会最终触发你的止损订单，你将止盈出场，回吐一部分利润。你的利润？
如果你选择了获利平仓，你将获取大概2500美元扣除交易费用后的利润。如果你选择等待市场进一步下跌，那么你是被贪婪蒙蔽了双眼，一旦市场反弹，你有可能会遭受到毁灭性的损失。如果你设定了一个止损触发单，那么你仍旧受到贪婪的影响，但是你至少对你的情绪和你的交易拥有了一定的管理能力。在设定了止损触发单的情况下，你仍然持有头寸。你至少在纸面上保留了一定的利润。但在大部分情况下，市场会最终触发你的止损订单，你将止盈出场，回吐一部分利润。
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