期货交易计划的组成

来源：期货返佣网作者：期货百科日期：2021-02-04 20:01:12 浏览：

　　期货交易计划的组成

　　期货交易计划主要由4个部分组成,分别是入市环节、资金管理、退出环节和意外发生时的应对措施。

　　1.入市环节

　　入市环节包括两部分,分别是趋势分析和时机选择。

　　趋势分析是交易计划的第一步,也是相当关键的一步。通过趋势分析,投资者首先要明白当前是什么趋势,是上涨趋势、下跌趋势还是震荡趋势。假如是上涨趋势,那么是上涨趋势的初始阶段,还是上涨趋势的中间阶段,或上涨趋势的末端。上涨趋势的初始阶段大多是震荡上行,所以可以轻仓做大趋势,也可以高抛低吸做波段操作;上涨趋势的中间阶段,行情往往是快速上涨,可以重仓持有多单为主,不要来回操作,这样很容易错过最佳盈利阶段;上涨趋势的末端,最好不要再操作,以持有趋势多单为主,当然如果你是短线高手,可以高抛低吸做短线操作。

　　时机选择,是交易计划的第二步,是建立在趋势分析的基础之上的,当然也是最关键的一步。有很多投资者看对了趋势,但由于时机选择错误,结果在趋势展开之前,就在来回震荡的行情中给止损出局。这样不但出现了实际亏损,还错过了后面的盈利行情。

　　时机选择,就是具体的进场点,往往是由技术指标做了参考依据,例如在上涨行情中,每当价格回调到均线支撑附近时,就可以以均线为止损,介人多单;再例如在下跌行情中, MACD指标出现死叉时,可以介入空单。

　　总之,趋势分析是用来告诉投资者该做多还是做空的,或要等待更好的交易机会;时机选择决定投资者何时入市交易。

　　2.资金管理

　　资金管理是指决定入市交易后,要用多少资金进行交易,是重仓、轻仓,还是满仓。

　　资金管理的重点是资金配置和对交易仓位的止损价位及盈利目标位。资金配置包括投资组合的设计、多样化的安排、在各个品种上应当分配多少资金,等等。在盈利与亏损关系上,首先盈利目标要大于损失目标,一般比率为3:1,因为只有这样,长期交易下来才会盈利。其实,盈利的次数与亏损的次数也很重要,所以要尽可能地提高获胜率。

　　3.退出环节

　　在期货交易中,进场容易,出场难。特别是一些不专业的投资者,可能因为账户中有资金,就随随便便入场交易了;也可能看别人赚钱了,管不住自己就入场了。一旦入场,就由不得自己,特别是一进场就被套,出场就更难了。所以,退出交易计划比人场交易计划更重要。

　　退出计划包括两部分,分别是盈利时退出和亏损时退出。

　　盈利时退出,就是止盈,是指投资者通过趋势分析,在恰当的时机人场交易后,制订计划在合理价位退出。一方面要尽可能地实现盈利,将该得到的利润保留住;另一方面还要避免盈利的单子变成亏损单子。

　　损时退出,就是止损,是指在行情不符合投资者预期时或行情突然变向时,要及时平仓出局,这样可以避免小亏损变成灾难性的大亏损,以保留实力,以备再战。