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期货交易计划的制订
期货交易计划的制订
期货交易计划的制订包括5个方面,分别是针对机会品种的胜算分析、进场计划、随机应对策略、出局的策略、纪律执行保障。
针对机会品种的胜算分析
首先要全面地分析当前期货品种的行情类别,是趋势状态,还是盘整状态。它的长期趋势是什么,中期趋势是什么,短期趋势又是什么。中期趋势处于长期趋势的什么阶段,短期趋势又处于中期趋势的什么阶段。操作的最低限制要求是,在中期趋势的发展阶段,注意决不允许冲动操作在趋势的末端,这样就把风险之刀架于颈项。
在此基础上,然后再分析,具体如下:
(1)期货品种的基本面分析,目前的政策导向、供求关系及市场规律。
(2)期货品种是否活跃,主力的操盘有什么明显的特征。
(3)短期、中期、长期技术图形在价格趋势上是否一致。
(4)在期货市场中,相关的品种的走势是否配合。
(5)期货品种走势的技术位置,目前是否处于短线趋势的起始点,附近是否有一个支撑位或阻力位,可否就近设置止损。
(6)这笔交易的风险多大,是否在承受范围之内。
(7)价格的波动空间有多大,潜在的风险报酬比是多少。
(8)目前是否是最佳介人时机。
进场计划
进场计划是以交易策略和方法为基础的,进场信号必须基于牢固的、合乎逻辑的理论基础,即必须是清晰的、唯一的,不能模棱两可,具体内容如下:
(1)大体进场的价位区间。
(2)进场的开仓方向。
(3)首次开仓的资金量。
(4)不同期货品种间计划运用资金的比例和关系。
(5)盘中的紧贴止损位的设置。
(6)走势符合预期,是否需要加仓。
(7)尾盘的留仓条件,留仓的仓位控制。
(8)必须保证在符合操作的条件下,按计划进场交易。
随机应对策略
不打无准备之仗。市场行情的发展具有不确定性,交易过程中干变万化,行情走势参差不一,投资者要根据行情的变化对未来一天或几天的走势进行预测:
(1)明天可能的走势有几种。
(2)针对明天将会出现的这几种走势,你将采取何种策略。
(3)在与预期相反的走势下,止损点位将如何调整。
(4)在走势符合预期的情况下,是否做进一步加仓动作。
(5)止盈位的大体的设置。
出局的策略
制订交易计划时,一定要明确在什么情况下退出已经进入的交易,出局的实质就是持仓理由的消失,具体如下:
(1)行情走势没有按预期走,在什么情况下止损出局。
(2)当走势顺应趋势,盈利目标应设在何处?在这个位置是减仓还是全部退出。
(3)当市场出现短暂盘整或回抽时,跟踪止损位怎样设置?应设在何处?
(4)当走势出现阶段性盘整震荡时,是否做减仓或清仓。
纪律执行保障
交易计划在操作过程中,可以根据市场行情变化不断地进行完善。但一旦制订,就必须保证其被完美地执行,这是相当重要的一环,具体如下:
(1)不是交易计划中的交易,坚决不做;没有真正的好机会只能等待和忍耐。
(2)当出现计划中的交易时,不能举棋不定,要坚决按计划进场交易。
(3)在交易过程中,要严格按计划进行控制。
(4)当出现计划中的出局或减仓条件时,必须不折不扣地执行。
注意,很多投资者认识到交易计划的重要性,也制订了比较客观的交易计划。但是非常遗憾,他费了好大劲制订的计划没有被本人执行,这是缺乏意志和自律的表现。
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