期货百科
融资融券的看盘技巧
融资融券投资技巧主要有三种:.
1.进行"T+0"交易
A股做空有风险,所以在下跌时股民可以通过融资或融券实现"T+0"交易,配合市场波动:当日高位融券卖出,待股票下跌时再低位买入,当天偿还融券负债,反之亦可。这样即可以短线获利,又不用支付利息(费用)。
2.熊市做空
或卖空被高估证券,或卖空危机证券,待股价相对较低时(如股票回到合理估值价位,或坏消息出尽时)买券还券。
3.通过融券套利
融券业务与股指期货配套可以从事套利交易。股指期货自身有一个理论价格,一旦市场价格偏离这个理论价格,进入可套利区间,投资者就能在期货市场与现货市场上通过低买高卖获利。股票指数期货的价格是由现货价格(譬如沪深300指数)与净持有成本决定的。然而股指期货的价格受到很多内外因素,影响,经常会偏离理论价格,于是套利机会就出现了。从目前市场情况来看,有通过权证套利、可转债套利、统计套利、期现套利等方式。尤其是统计套利、期现套利等方式对一些追求稳定、绝对收益的投资者会有较大的吸引力。
4.掌控好还款期
自有资金和融资买入最大的不同一是要支付利息成本,二是有时间限制。多数投资者尤其是中小投资者对半年还款期往往重视不够,由于习惯了中长期持股,导致到了还款期才发现情况不妙。因而投资者融资买入应以中短期为宜,四个月后就要开始考虑还款事宜切不可拖到最后一个月。
5.控制好担保比例
投资者在初次使用担保比例的时候,融资宜买入总授信额度的10% ;一般情况下,投资者的维持担保比例永远不要超过3,即融资买入不超过自有资金的一半,这样也可以保证需要资金的时候可直接转出;最后,即便是最乐观的时候,也要保证账户内的保证金可用余额为正,按照目前的股票折算率,该维持担保比例大约为2.2.
6.戒除不良操作习惯
投资者在操作习惯上惯于将杠杆效应伴随着持股时间的加长。投资者无论是融资还是融券,均以中短期操作为宜。遇反复震荡行情,多多利用融资账户做"T+0",安全性远大于中期融资或融券持股。
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