期货高手分享多年期货买卖心得及期货买卖技巧

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期货高手分享多年期货买卖心得及期货买卖技巧

01做期货，一个是心态，另一个便是责任，所谓责任便是你在做期货中是否预备好要冒多大险，你的所作所为对家庭造成多大的成果。例如在出资中有很多人亏得很惨，对我说需求我的帮忙，我会清晰的告知他，这个忙我帮不了，可是我能够告知你我的一些办法和出资技巧，由于你的心我不能读懂，我也改变不了你的心，在我的文章里说过，假设你在期货买卖有很多年了，或许是你的人生现已过了三、四十年了，还停留在原本的基础上，那就证明你原本的思想和主意是有问题的，只需改变你的思想才能改变你的人生。

假设你在期货买卖商场上仍是在一向亏本，那么我就会告知你，你的买卖思想以及逻辑上有问题。此外，很多人在博弈上以为这个词是贬义，实际上分解开，博是博学的意思；弈是棋局，假设你想下对棋就必须了解棋局，你连局都不了解你怎样进入这个商场。

很多关于我的报导都是十倍几十倍的收益，你们以为这是我想的，其实我真的不想，就如上一年我在亏本后今年决议平稳点做。我2300建的豆粕多单，3500获利平仓，你说我是暴利吗？我是把行情吃到了。有些人则以为这么大的行情，我去做复利，难道我赚取35%就不做了吗？3、4年或许才等来的这一轮行情，那你或许就错过了。所以在我以为的期货商场和你们以为的是不相同的。

我在做期货时榜首步是去杠杆

我以为自己在买卖中便是张狂的，能够说我便是一个剑客，剑客最大的荣誉是在将对方击倒后，把对手的剑装在自己的剑筒里，我热衷于竞赛，在竞赛中你能够操控好自己的欲望，并且咱们都在注视着你的曲线，只需上涨趋势走强，那么关于你的音讯报导都会出来，但若你的曲线下行回落，那么就会有人说你是疯子，人性便是这样。在期货商场中，我是把它当成现货来做的。有些人谈到暴利，在我看来并不是说到它残酷，由于这么一大轮行情，你能吃透是最关键的，方才我说到的，原本你能够收成30%利益，但你却要来个复利增长，这个商场中不存在复利，咱们都说复利是地球上第十一大奇观，前十大奇观没人做到，那第十一大奇观你也不能做到，巴菲特是复利的模范，但他也有几回亏的很惨的时分，可是他钱多，大户和散户不是在一个起跑线上的，所以我现在做期货也相同把它当成做现货。

02期货有利也有弊，现在就来说说它的优点，期货是有杠杆的，我随时能够根据我的状况来放杠杆，不需求任何本钱，不需求更多时刻来浪费，比起现货获得利益更多，我会根据自己的办法一点点下单，所以我把杠杆放到最低，这时分就会有人疑问，最低能挣钱吗？最低能挣钱，你心态好了自然就能挣钱，你心态欠好自然便是赔钱，所以做买卖的时分必定要把杠杆降下来，你的心态就好了，经过心态的调整你再去做买卖就会好了，随着盈余的变大把杠杆逐渐扩大。我这轮行情，整体买卖在咱们看来或许有时仓位会到达60-70%，可是基本上在平常和期货日报的竞赛上仓位也是在50%-60%之间，所以我想告知咱们我始终在出金，因而有些曲线并欠好看，我个人以为曲线是给他人看的，自己的资金自己最清楚。 

所以在期货商场中，榜首咱们就要去杠杆，把杠杆降到最安全的程度，假设你们胆大，我主张是5%的仓位为你的下单基准点。第二，要操控自己能够做到的和操控自己不能够做到的，在这个商场，咱们操控不了任何东西，可是咱们能够操控好咱们的资金，操控好咱们的买卖量，操控好咱们的买卖频率、开仓份额、止损……

在战略上，你们买的理由是什么？你买多少？能接受多大的危险？

这三个，后面一个是最关键的。很多人在做期货简直都说没事，下赌注赌一把。我从做期货到现在，没从家里拿过一分钱，我是一边上班一边做期货，把每月工资的一些零头攒下来，差不多有三五年的时刻，我将这些钱放进期货商场，无论是盈余仍是亏本都是独自一人面临，从不告知给亲人让其增加不必要的烦恼，就像有一年我挣了一千万也没有告知亲人，一是自己想给家人一个惊喜；另一个原因便是不知道这钱终究是不是能真的赚到。只需你的账户没把钱拿出来，这就不是归于你的钱。

做期货就该规划好一切，布局好自己的未来，在没有构成盈余形式的状况下，尽量操控好你的仓位：

单种类不要超越15%，多种类不要超越20%-30%，这样的仓位我个人以为危险现已是很大了，若能降到更低，那样就更好，之前有提及到的一个仓位我会操控到5%，而这个5%，怎样介入，我通常是2%先介入试探，逐步介入，再扔2%，终究将那1%介入，这样能够很好的观察，当逐步介入时发现这只种类下跌两次后，你终究的介入1%就能够不必再次加仓了，做期货便是这样。做资金办理便是这样，只需进去之后它是亏钱的就不要再往里进了，很多人盲目进入，这样的买卖方法就有问题。

别的便是在什么时分该加减仓位，什么时分止损，这些你都得想好了。至于在行情上，我个人以为后期布局的一切战略才是最重要的，行情如同掷硬币，概率输赢，只能作为参阅，并不能作为拿来定律，仅依靠来做决议。

在期货商场首先是场内资金办理，然后是场外资金办理。场内资金办理是让你账户的生命周期变长，场外资金办理是教你怎样让家庭更幸福，心态更好。拿我个人来说，这一轮行情中，我最初的竞赛资金是150万，由于重量级最少要100万，我给自己留了50万的回撤。4月1号回撤了9%之后行情开端上升，打破了2430点的时分，我开端加仓，这时我的150万应该在270万左右，我把仓位悉数加满。由于我以为只需行情刚刚打破的时分是最安全的，这时分不加仓什么时分加仓？我把一切盈余都用来加仓，能加两手的不加一手，一向加到2600点的时分就不加了，一起赶忙出金，保持仓位和总资金的份额在40%。有人说能够滚雪球越滚越大，可是滚雪球终究都会碎，雪球越大亏的越狠，心态会越差。并且力度也很难掌握，稍微一用力就碎了，轻了又挪不动。所以榜首次出金我出了500万，剩余将近有400万资金放在账户里没动，从2600点开端涨到2800点，打破2600后又加了仓，又出金。  我就习惯把钱装自己口袋里，很多人说那你翻更多的倍数不是更好吗，我说我是要挣钱，名是给他人看的，钱才是自己的。咱们能够看到我每个账户都是盈余出金，只需账户里钱超越400万，赚100万我就从账户里拿出来，由于我不知道未来会怎样样。在期货商场里，你拿5万，100万，1000万终究的成果都是相同，可是心态必定是不相同的。我身边很多朋友都是5万起家，这5万没了也无所谓，便是想看看终究能赚多少，没有任何压力，拿大资金做压力就会大很多。并且拿轻财物挣钱还有个优点便是你知道怎样挣钱，你就能够不断去复制。很多人说我两年半赚了两次十倍，暴利的频率太高了，其实我便是把我榜首次盈余十倍的阅历重复复制。所以我主张咱们拿5万做，当变成20万，100万时我相信你现已知道怎样做了。轻仓你就或许有暴利，拿这么些钱没什么心理压力，那大资金就很或许要呈现问题。

03技巧问题是咱们在操作之前要把一切问题都想出来。商场就上升、下降、横盘三种改变。再细分便是真打破、假打破。真打破里边有打破之后不回调，打破之后回调，打破之后横盘，打破之后横盘再打破。假打破便是一瞬间多一瞬间空，有的假打破打破之后又回到震动区间，有的假打破打破之后又直接往下掉。行情大致便是这些改变，要对这些改变都有方案，假设把商场中的一切改变都想到了咱们的胜算就会高。不能再行情出来之后再想战略，而是行情一改变就能够拿出战略。我的形式便是拿手做大规划的行情，震动行情我就不会，上一年一向横盘我就一向赔钱。有人找我做指导，我说你们不怕亏就跟着我做，我最多砍过十二次仓，还持续做第十三次，你敢跟吗？由于我以为主力是有本钱的，不是闲着没事震动，震动洗盘次数越多，离行情打破越近。很多人扛了三次之后就不扛了，成果行情一下就起来了。一切的基本面都显示在低位了，震动便是在洗盘，洗的次数越多你越要保存膂力。在行情一打破的时分，不管真打破假打破，在我眼里都是真打破，我就会追近3%的仓位，按正常10%的仓位算。由于走完之后才知道是真的仍是假的，走之前谁也不知道，所以不要先考虑是真打破仍是假打破，像这次豆粕的行情一打破2450点底子没有回调，一口气涨了200点。像棉花打破之后也没有回调，你等了半年的行情还在纠结真打破假打破，会耽误很多时刻和钱。在商场中必定要记住，便是打破跟进，错了就止损。这是没有回调的状况，假设回调了也很好，能把仓加回来，这很像现在豆粕的行情。豆粕上一年的高点是3000，前段时刻差不多就到了3000点，好多人以为利空了，我说先别着急，也有或许是打破回调了，假设真的是打破回调，3000点踩稳了那下面的行情怎样走还不知道。所以现在慎重的拿多单，破了低点必定要止损，1%、2%的轻仓就能玩，怎样洗都洗不掉了，只需真来行情了我就能赚。一般在止损点以上保存6%的仓位，行情打破之后再次打破，这是最美丽的图形，打破前期高点再加仓逐渐加4%的仓位，完成10%仓位的布局，这是比较理想的状态。还有一点，我设置了两个止损，就像三个孩子，别一错了就全揍一顿，哪个犯错了就哪个止损。4%的仓位加完发现错了就赶忙减，别到底下的止损点再去止损，那就亏钱了。遇到假打破也必定要止损，止损会使你账户的生命周期变长，并不是单纯的赔钱，不止损很有或许一下子就赔狠了。很多行情在上涨之前都会有假打破，就像跳水，站的直挺挺的必定跳不了至少会有个下蹲屈膝，真实跳的时分也会先向下再向上跳，这是自然规律，行情也是相同。这波行情上了2400点又砸下来，上了2400点又砸下来，碰到这种状况就必须止损。可是假设再向上的话还得持续玩，永远按3%、4%的仓位玩，不要突然扩大，否则节奏就会乱。所以每次买卖仓位都是固定的，尽管仓位在加，可是那是由于你的资金在增长。你100万的时分仓位3%，120万的时分仍是3%，可是实际手数现已增加了，这种加仓的速度是按照资金份额加的。咱们能够看下自己的资金曲线，这是你的挣钱形式，假设是上升慢下降快的就赶忙停下来不要再做了。

关于逆势加仓，原理上我是不认同的，可是又有两个点位是能够逆势加仓。榜首个是相邻的震动区间，打到下沿的时分能够逆势加仓，这样你能够买一个很廉价的方位，并且支撑点比较好设。第二个是顺大势，逆小势。咱们都说“牛市中买阴线，熊市中卖阳线”，在期货商场中，每次行情没破30天，60天的大周期，每次打回到大周期邻近就买，不要管基本面，基本面都是人说的，行情是钱走出来的，我多半信行情不信人说的。我不喜欢跟他人评论行情，期货就1%—5%的人盈余，一屋子100个人里只需5个人是挣钱的，有什么可评论，越评论越亏，越评论你思路越乱。所以做期货不需求商议，自己看完自己做决议，拿个本子写上怎样买怎样卖，赚了知道哪里赚的亏了知道哪里亏的，必定要写买卖方案。经过你的方案，一笔行情中里边每个加仓点、减仓点、平衡点都记录下来，经过这个方案赚了十倍，就重复复制。尽管有时分还会有闪失，像我上一年相同，但终究仍是能够挣钱。假设你不断犯错，就要把买卖频率降下来，咱们不能操控行情，但能够操控买卖量、买卖频率、持仓份额，一旦呈现问题就要及时调整。只需不断记录下来，逐渐变成机械化的加仓减仓止损止盈，那你就离挣钱不远了。

接下来是止损，和咱们相同我也对止损这一块十分纠结，赔钱仍是很难过的。榜首种方法是把仓位放小不做止损，但也不是彻底不止损，便是做一个大估计止损，这样心态就会好。假设你卖在2300点，砍在3500点，100万资金用2%的仓位做10手单子这一轮行情下来亏11万，90万赚11万仍是简单一点，可是假设只剩10万要赚回90万就很难了。当你盈余的时分必定要勇于加仓，我会拿着1%的单子做飘单，基本不做止损，可是有一个准则，大周期改变了就必定要出来。另一种方法是设两个止损，先设一个止损均价，再上下浮动设两个止损价位，破榜首个就先出来一部分。假设咱们以为3000点是阻力位，破了3000打算砍仓，可是这时主力很简单就打到2800，等咱们一砍完仓就见底。可是假设设置了两个止损位，以原本2900的方位为标的，一破2900先砍掉50%或许40%，由于剖析错了所以要把危险先降下来，剩余的50%设在2860的方位或许再远一些，两部分加在一起也差不多是在原本2880的方位上，可是就有一半的单子会少被洗出来。就像之前加仓相同，不管真假打破，一打破就先进3%的仓位。打个比方说，100万砍1万比较简单，但100万砍20万看着难不难过。止损咱们都能止，钱少的时分都简单，钱多的时分都难。还有人说要做模拟单，我不赞成，我以为哪怕你做一手豆粕也行。就像手放在桌子上，拿筷子怎样戳都没事，放把刀试试，心态彻底不相同。在一个彻底没有心理压力的状态下咱们都能挣钱，赚了钱就觉得自己所向披靡了，一进商场危险马上就露出出来就会亏钱，所以我觉得模拟单彻底没有意义。

04前两部分是关于买卖方法和技巧的概括，这一部分是对行情的概括。就像认识一个人相同，陌生人你张口就跟他人借钱，他人底子不会搭理你。认识几十年的朋友，咱们相互间都十分熟悉，这时分就能借钱。行情也是相同，一个不熟悉的行情就敢把钱往里投相当于你把钱借给了一个陌生人。所以你要对行情特别了解，吃的很透很透才有或许暴利，一波行情走了多少，下个阻力位在哪心里都要很清楚。行情的概括首先看行情的顶部和底部是怎样构成的。像农产品的顶部比较难找，不必着急去摸顶，少的时分能够做一个月，多的时分能够做三个月。底部少说三个月，多则半年。在低位也是跌了就买，价格升高了就平，这样的短线操作也能赚到钱。等做完两三个月再找长线的时机就不会着急，像上一年的底部做了六个月，要是一向拿着长线都被折磨死了心态也坏了。或许这两三个月索性不做，把资金去别的种类里找时机。可是黑色的顶部和底部70%在三天完毕，有时分甚至一天，所以做黑色就要发现不对赶忙跑。总而言之便是要对各个种类的行情进行概括，各个行情的顶部底部都是不相同的，打开好几个画面拿只笔逐渐看，就看出性情了。第二是对最大动摇和最小动摇的判别。最大动摇指的是每月波幅，每季度波幅和每年波幅。在每年的三四月份是什么用，在五六月份是什么样心里都要有素，从这个盘整区到那个盘整区是多少个点都要记清楚。就拿豆粕来说，每轮小波段是200点，像在2250到2450震动；再大一点波段是400点，从2300走到2700；一波行情一年平均涨幅在1000点左右。我一向说到3500了，现在的行情现已走出了六年的平均值1100点，现在现已1200点了，这也是我在3500拼命减仓的原因。第三是时节动摇的概括。做空做五月，做多做九月。由于五月是一切利空音讯发生的时分，美国进口、到港率、南美产值确定、小猪小牛羊羔消费上不来，应该做空。而在九月美国进口的现已用的差不多了，小猪小牛羊羔都长大了，再欠好的需求也会成为一个价格的高点。2015年行情尽管欠好，价格也是从六月涨到了八月，涨了500点。要是股市再配合说不定能上3000，可是那时分刚涨两天股市就跌停。那会儿很多主力都是跨商场用资金，股市跌停再补进去就抽期货商场的资金，就拖累了行情，可是这种体系性危险咱们也没办法预测。下图（图一）中的高点分别是2008年7月，2009年7、8月，2010年8月，2011年8月，2012年9月，2013年9月，2014年8月。这便是时节性高点，简直都发生在7、8、9月，由于这会儿是需求旺季。一切企业都要从5、6、7月预备从国外很多进口，到港、分销都需求时刻，要预备满意7、8、9月的需求。你吃透了这些就会发生暴利，并不是由于人残酷贪婪仓位重，而是由于我真实吃透了这些。行情这么大，我不会由于要复利30%，一到我就不玩了。当你踩对了行情的时分必定要把行情吃透，为下一波点背亏钱做预备。这一把赚30%，下一把亏30%就白玩了。这一把赚十几倍，把大部分赢利提出，留20%的资金再利用，就算亏没了仍是挣钱的。有大行情该挣钱的时分就必定要把行情抓到终究，别以为我今日完成30%、50%的任务就完毕。假设这一次没吃透，下一次行情或许要一两年才呈现。这个图形（图二）是我上一年年底做的，其时我就剖析商场上榜首个压力位是2700,3000,3500，咱们能够看2700这个点位是多少个低点构成的，而3000这个点位是多少个低点和相对高点构成的。这图形并不是我随意画的，每个高点和每个低点都对应着其时的基本面，再回溯或许找不到，可是确实是其时的基本面创造了图形。3500点是区间高点，回踩3000点，我便是用这种划格型的方法来找每一个区间。由于粮食的产值受其时的生产本钱、生产资料决议，所以常常呈块状。假设这一波在3000点撑住了，就很有或许在3000点到3500之间走。看图三，很显着的四年一个周期，这是一个粮食的生产周期，每四年必须呈现一次减产。这波行情现在在调整，等到破3000点再去考虑看空，我看不了一个月后的行情，农产品常常半个月基本面就改变了，像现在行情一往下走，漫天利空的音讯，商场信息比行情转化的还快。所以只需不符合我买卖体系的行情我就不做，我喜欢做农产品便是由于周期性显着，从关键价位，高低点区间，时节性改变都很规律。现在炒的很火的“拉尼娜”现象，终究对美国没有影响，美国利用音讯把价格拉高全世界卖，美国的一切陈述都是围绕国家利益。

我不知道咱们怎么界定时刻周期，是不是拿上一个月叫短线，拿上一个月就叫长线？其实不是这样，期货商场的行情特别快，有时行情就走一个月多，所以不要把时刻固定，而要把收益固定，假设短期获得暴利，超越两倍就算暴利，就必定要减仓。这儿指的不是总资金，而是在运用的资金，拿5%的仓位想赚总资金的两倍那不或许，拿10%的资金在短短一周内赚了30%那便是暴利，这时要记住千万不能张狂的加仓。我加仓是这样，打破之后再打破我不会加仓，除非再构成盘整，图形呈收敛型我才会加仓。从大周期加仓能够多加一些，小周期少加一些，假设经过日线加仓能够加100手，经过4小时K线图就加50手，2小时K线图就加20手。时刻周期越短，加仓份额越小，由于周期越长准确率越高。

05在期货商场上把什么都概括好，什么时分加仓，什么时分减仓，不要怕商场不给你时机。账户阅历的时刻越长，你对商场看的越透彻。有时分尽管没挣钱，可是阅历了这么多年你就会逐渐看的懂行情。只需活下来，手上有资金，哪怕五万、十万、二十万都没联系。做期货挣钱和亏钱跟你的资金规划没联系，有一百亿该亏仍是亏，五万该赚仍是赚。此外，不要把自己清晰划为长线或许短线，有时分拿着长线，行情走着走着又回头了。 好多砍完仓咱们都不做了，一来利多的音讯又团体做多，价格又往上走了。所以买卖中榜首不要让自己仓位太大，不能亏钱，第二是要落袋为安，不能把盈余转为亏本

其一：差不多每一本期货书籍中都会说到六个字“顺势、轻仓、止损”。我最早接触这六个字之后，围绕着它做了很多功课，一度将其视为珍宝，一度又将其弃之糟粕，在必定和否定的循环中反重复复。阅历了多年的操作之后，我才发现，这六个字确实是期货买卖成功的秘诀，它涵盖了期货买卖的全过程。不要彻底从字面上去理解，延伸一下，就会豁然开朗。

“顺势”——对应的是“买卖体系”。期货买卖必定要做顺势买卖吗？倒也未必。所谓顺势，是要先确定势，势确实定一起又牵涉到时刻周期。顺了长周期的势，或许就逆了短周期的势；顺了短周期的势，或许就逆了长周期的势。相同的商场走势，在不同的时刻周期买卖者的眼里解读出来的势彻底不相同。简而言之，顺势仍是逆势，彻底根据你的体系怎样设置。作为买卖者，必定得有一套盈余概率较高的买卖体系，这是你进进场的根据，这套体系要到达的意图是盈余概率较高，并非是胜算概率较高，至于这套体系到底是顺势仍是逆势，到底是长线仍是短线，到底是日内仍是隔夜……都不重要，重要的是这套体系能盈余吗？适合你吗？假设这两个问题的答案都是“YES”，那么榜首个问题解决了。

“轻仓”——对应的是“资金办理”。期货买卖必定要轻仓吗？倒也未必。重仓成功的买卖者不是没有，咱们所听到的熠熠生辉的期货明星们绝大多数都是重仓买卖，当然，会有人说重仓买卖哪怕获得一时的成功，终究也必定会完蛋，我却不这么以为，只能说，绝大多数重仓买卖者终究会完蛋，却不是悉数，就好比咱们说绝大多数做期货的人终究都是亏钱货，但却不是悉数，极少数人会成为这个商场真实的赢家，轻仓的买卖者屡次完蛋的也举目皆是。这原本便是一个极少数人能获得成功的职业，所以，完蛋请不要悉数归于重仓。当然，我说这些的意图绝非是要宣扬重仓比轻仓好，我自己就不是一个重仓买卖者，我想说的是资金办理和买卖体系的联系是相得益彰的，你有什么样的体系，就必须有什么样的资金办理战略，重仓仍是轻仓并不重要，重要的是你的体系能接受什么样的资金办理战略。这是你需求解决的第二个问题。

“止损”——对应的是“危险操控”。买卖体系、资金办理战略必定要和危险操控措施相匹配。你的资金规划、体系架构、资金办理战略决议了你能接受多大的亏本？能亏几回？一次亏多少？在某一笔买卖上到底是亏2%的资金仍是亏10%的资金，这得取决于你的体系和你开仓的头寸。

综合起来看：买卖体系、资金办理和危险操控便是悉数的买卖内涵，这三个东西环环相扣，无法独立。

其二，这三个问题解决了，便是一个执行力和一致性的问题了。长辈们十分睿智，这六字真言确实告知了后辈的咱们一切的秘密。在这个商场上，没有人具有技术优势，换句话说，没有人具有百战百胜的体系，某一个高手能够获得成功，无非是具有了概率优势。无论胜算概率多高的体系假设只允许做一次，成功的概率也只需50%，只需把这个形式重复不间断地做下去，优势才能终究显现出来。执行力和一致性便是把这种优势发挥出来的关键。

假设说期货买卖真有什么不可示人的技巧，关于我来说，这便是我对技巧的解读。