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风险管理的方式
风险管理的方式
期民在确定好每笔交易投入的资金比例后,还需要根据自己的风险承受能力,制定相应的风险管理措施。风险管理的方式主要是止损和止盈。
通过保护性止损措施,可将风险控制在合理的范围内,以达到保护资金安全的目的,避免发生失控的交易。
通过止盈措施,可以将期货交易的盈利保留下来,避免市场发生逆转导致盈利的单子变成亏损的单子,最后止损出局。
例如,某散户期民通过基本面分析和技术分析,发现棉花期货合约有做多的机会,计划做多,账户资金为20万元,计划用2.5万元来操作棉花期货合约。
棉花期货合约当前价格在15100-15400元/吨波动, 1手为5吨,可以做3手,即25000 + (15400 x 5+10) =3.247 (手)。
该散户期民计划在15200元/吨买入3手棉花期货合约,利用期货交易软件设置自动止损价格为15000元/吨。如果价格按照预期的方向,朝着有利的方向发展,则该散户期民计划继续持有多单,直到信号表明市场趋势出现逆转为止,或止盈位放在16000元/吨。
止损指令作为风险管理方式的一种,可以将期民承受的风险限制在一定范围内,这样即使期民判断错误,价格没有按预期方向走,而是朝预期的反方向走,散户期民应立即止损出局。
亏损金额为: (15200-15000) x5x3-3000 (元)
如果棉花期货合约的价格按预期的方向走,这样可以耐心持有,直到出现逆转信号再止盈出局,这样往往还有丰厚的投资收益,可能是50%的收益,也可能是翻番,甚至十几倍的收益。
如果行情不大,设置了止盈位为16000元/吨,则在价格涨到该价格时,就会止盈出局。
盈利金额为: (16000-15200) x5x3-12000 (元)。
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