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期货分时图的做空技巧
期货分时图的做空技巧
价格如果已形成明显的下跌趋势,投资者都希望在合适的位置进场做空,从而实现盈利,到底该在什么位置介入空单呢?下面讲解一下分时图的做空技巧。
1.双顶做空技巧
双项,因其形状像英文的"M",所以又称"M头”,这是一种较为可靠的盘中反转形态,对这种形态的研判重点是价格在走右边的顶部时,成交量是否会出现底背离特征。如果成交量不产生背离, M顶就可能向其他形态转化,如多重顶。转化后的形态即使出现跌势,其下跌动能也会较弱。这类盘中顶部形态研判比较容易,形态构成时间长,可操作性强,适用于短线爱好者操作或普通投资者选择卖点时使用。
双顶的第二个高点,往往略低于第一个高点,也是最佳进场做空的位置。因为这是多方力量最弱的位置,即多方已无力再创出新高。所以这个位置也最容易形成连续下跌的走势,如果这个位置敢于介入空单,往往会获利丰厚。
2018年8月2日,郑棉主力合约开盘先是一波急跌,然后又是一波急拉,重新站上均价线。
价格站上均价线后,出现了回调,但回调没有跌破均价线,又开始第二波上涨,并且上涨是放量的,回调是缩量的,所以可以继续看涨。
第二波上涨结束后,价格又出现回调,这是一波强势回调,原因如下:
第一,价格始终在均价线上方,这表明多头主力始终控制着局面。
第二,价格在回调时,是明显的缩量,这表明量价形态良好,一旦回调结束，价格还有第三波上涨。
第三，从回调空间上来看,相对于上涨,回调空间不大。
所以在回调过程中,有多单的投资者可以继续持有,没有多单的投资者,可以轻仓介入多单。
第二波回调结束后,价格开始第三波上涨。第三波上涨结束后,在A处出现双顶结构,所以多单要及时止盈,并且可以以最高点为止损,逢高介人空单。
三波上涨结束后,价格先是下跌到均价线附近,然后又反弹。需要注意的是,下跌是放量的,而反弹是缩量的,这表明下跌是真下跌,而反弹上涨可能是假的,所以空单可以继续持有。
反弹结束后,价格再度放量下跌,跌破均价线,这表明价格开始进入空头行情之中。
价格跌破均价线之后,又开始反弹,注意这里的反弹也是缩量,并且反弹到均价线附近再度受压下行,即B处。
需要注意的是,这一波下跌速度很快,并且是连续放量,这表明空头行情中,下跌的速度是比较快的,空单也常常在短时间内就有不错的盈利。价格快速下跌之后,再度反弹,这一波反弹的时间很长,但反弹的空间不大,并且价格始终在均价线下方,即C处。这表明价格反弹结束后,还会下跌。
C处反弹结束后,价格再度放量快速下跌。需要注意的是,这一波下跌已是第三波下跌,所以空单要在急跌时注意止盈。
2.头肩顶做空技巧
头肩顶,其形状呈现三个明显的峰顶,其中位于中间的一个峰顶比其他两个峰顶的高位更高。对头肩顶的研判重点是量比和颈线,量比要处于温和放大状态,右肩的量要明显大于左肩的量。如果在有量配合的基础上,价格成功跌破颈线,则是该形态在盘中的最佳卖点。参与这种形态的炒作要注意价格所处位置的高低,偏高的位置往往会有较好的参与价值。
注意头肩顶中,最高的那个点,常常就是假突破走势。即当价格处于顶部区间时,做多主力为了获取更多的高位筹码,往往会再创新高,从而让散户卖出手中的空单。当散户卖出手中的空单后,价格不涨,反而快速下跌,开始一波下跌行情。
2018年5月28日,硅铁主力合约开盘围绕均价线反复宽幅震荡,在震荡过程中出现了头肩顶结构。
头肩顶是一个顶部信号,所以手中有多单的投资者要注意止盈,并且以头肩顶的最高点为止损,逢高建立空单。在这里可以看到,头肩顶出现后,价格先是一波急跌,跌破均价线,然后略反弹,注意反弹没有站上均价线,并且反弹时成交量是缩量的,所以空单可以继续持有,并且可以再介入空单。
反弹结束后,第二波下跌开始,注意第二波下跌速度也很快,并且成交量出现了明显的放量,这表明下跌是良性的。
第二波急跌结束后,价格再度反弹,反弹仍是缩量,并且反弹空间不大,所以反弹后还会有第三波下跌，即反弹时仍可以轻仓介入空单。
反弹结束后,价格再度下跌,这一波也是一波急跌,并且成交量很大。需要注意的是,这是第三波下跌,空单要注意止盈。
三波下跌结束后,价格出现了反弹,但反弹始终没有站上均价线,所以空头力量很强,但其后走勢盈利模式不明显。
3.圆弧顶做空技巧
圆弧顶是指价格运行轨迹呈圆弧形的顶部形态。这种形态的形成原因,是有部分做空资金正在少量地逐级温和建仓造成的,显示价格已经探明阶段性顶部。它的理论下跌幅度通常是最低价到颈线位的跌幅的一倍。
2017年9月15日,焦炭主力合约开盘先是一波急跌,然后就开始长时间地窄幅震荡。在窄幅震荡过程中,价格始终围绕着均价线,从成交量上看,成交量一直很小,投资者要耐心等着成交量的放大,不要急着进场,因为量为价先,只有放出量来,价格才会有大波动,也才会有较好的盈利机会。
在A处,价格出现了一个圆弧顶,在形成圆弧顶的过程中,价格略有放量,这表明有空单主动进场建仓了,另外,价格始终在均价线下方,这意味着空方力量仍很强。
圆弧顶成立后,价格再度放量下跌,并且是连续放量,这意味着新的做空力量不断介入,所以投资者手中的空单可以耐心持有,没有空单的可以继续介入空单。
4.V形顶做空技巧
V形顶,俗称“尖顶”,形态走势像倒V形。其形成时间最短,是研判最困难、参与风险最大的一种形态。但是这种形态的爆发力最强,把握得好,可以迅速获取利润。它的形成往往是由于主力刻意打压造成的,使得价格暂时性的过度超涨,从而产生盘中的报复性下跌行情。
2018年6月27日,焦炭主力合约开盘就是一波急跌,然后在A处形成一个V形底。接着就是一个急拉,完成第一波上涨。
第一波上涨结束后,价格略做震荡,再度急拉上涨,然后在B处形成V形顶。快速上涨之后,往往会有回调,所以如果你手中有多单,在B处可以先止盈。
第二波上涨结束之后,出现回调,这一波回调时间比较长,但回调时是缩量的,并且价格始终在均价线上方,所以回调结束后,还会有第三波上涨,所以在回调到位时,可以轻仓介入多单。
回调结束后,价格再度急拉,即第三波上涨,再度出现V形顶,即C处。所以C处是多单止盈位置。
三波上涨结束后,往往会有大的回调,甚至反转。这时可以看到C处见顶后,价格出现了急跌,跌到均价线附近,再度反弹,但反弹空间很小,并且反弹是缩量的,这表明反弹结束后,还会下跌。所以D处的V形顶是一个不错的做空机会。
D处见顶后,价格再度下跌,这一次放量跌破了均价线,并且下跌速度很快。
第二波下跌结束后,价格再度反弹,出现了双顶结构,即E处。注意这里的反弹空间也很小,并且价格始终在均价线下方,所以E处仍可以介人空单。
E处反弹结束后,价格又来一波快速下跌。需要注意的是,这里已是第三波下跌,所以空单要注意止盈。
5.高点不断降低做空技巧
高点不断降低做空,是指盘中的走势已形成明显的下跌趋势,但分时图的波动幅度却较小,即频繁地上下震荡。如果对震荡的高点进行分析,则可以发现价格波动的高点呈现明显降低迹象。这对我们来说,就提供了不错的做空机会。
价格波动的高点不断降低,意味着做空力量不断介人,虽然分时图暂没有形成强劲的杀跌态势,但价格后期继续下跌的概率非常大。所以投资者可以在降低的高点处介入空单,或在价格向下突破时,积极入场做空。
2018年7月2日,焦炭主力合约开盘围绕均价线来回震荡,注意这里成交量比较小,机会也很难捕捉。
上午9:00开盘,价格放量急跌,跌破均价线,这表明价格要走空头趋势了。
价格急跌之后,出现了反弹。反弹时成交量是缩量的,并且反弹幅度很小,这表明反弹结束之后,价格还会继续下跌。
反弹结束后,价格开始震荡下跌。注意,反弹的高点不断降低,这意味着空方力量仍很强,多方根本无力与之对抗。在高点降低的过程中,投资者可以入场做空操作。只要震荡的高点没有突破,空单就可以持有。
从其后走势可以看到,价格虽然没有急跌,但慢慢地下跌,最终跌幅很大,投资者的空单日内盈利丰厚。
6.均价线压力做空技巧
均价线是多空分界线,即如果价格在均价线下方,投资者就可以积极进行做空操作。特别是在分时线向上暂时反弹接触或靠近均价线时,只要整体盘面保持明显的空头迹象,我们就可以在此介入空单。
2018年3月7日,焦炭主力合约开始沿着均价线震荡上涨,然后又慢慢下跌,跌破均价线,这表明价格由多头行情转为空头行情。
价格跌破均价线后,虽然有多次反弹,但由于成交量不能有效放大,所以每当反弹到均价线附近时,就会再度下跌。所以每当价格反弹到均价线附近时,都可以关注做机会,即A和B处,都可以做空。需要注意的是,价格在接近均价线附近时,成交量一定不能连续放大,否则过多的资金入场做多,就会减弱均价线的压力作用。如果价格无量反弹至均价线附近,就可以积极做空。
7.放量做空技巧
在实战交易中,成交量的变化是相当重要的。因为量为价先,成交量体现了资金的操作方向和积极性,时常关注量能的经典变化形态,可以帮助我们决策恰当的进场时机。
放量做空,是指价格在自由波动时,成交量第一次形成明显放量、分时线向下杀跌时入场做空操作。这种操作方法解决了价格盘中出现下跌时的介入时机问题,很多时候,价格出现较长时间的横盘,突然出现放量下跌,成交量的放量意味着资金突然介入,价格的下行意味着资金操作的方向向下,在资金刚刚入场的时候及时跟进,这是放量做空最大的特点。
需要注意的是,放量做空也是一个风险,特别是第一次放量做空,在市场空头迹象并不是很明显的情况下,在初次放量区间介人,由于后期量能跟不上,容易使价格只形成一波杀跌的走势。但只要对整体盘面进行分析,在确定空方占优势的情况下使用这种方法,这种方法实现盈利是很容易的事。
2018年3月9日,焦炭主力合约开盘围绕均价线反复震荡,在震荡过程中,由于成交量很小,所以没有好的机会。
价格经过长时间震荡后,突破放量下跌,这意味着新的资金入场做空了,即新的一波下跌开始了,所以在放量下跌时,投资者可以第一时间跟进空单,短线时间内就会有不断的盈利。
从其后走势看,价格第一波入量下跌后,价格开始震荡反弹,但反弹的量能是萎缩的,反弹的时间虽然略长,但反弹的空间很小,所以继续下跌仍是大概率事件,投资者手中的空单仍可以持有,并且可以继续介入空单。
8.低点跌破做空技巧
价格如果处在明显的下跌趋势中,那么价格的低点就会不断被跌破,新的低点不断出现。每一次新低走势的出现,往往都意味着又一轮下跌行情的开始,所以我们一定要重视新低走势。
低点跌破做空,就是指价格在波动时,在成交量的推动下跌破了前期盘中低点,在新低走势出现时,投资者应当积极地入场做空。
在低点跌破做空时,投资者一定要注意以下两点:
第一,在突破走势出现时,成交量必须明显放大,如果没有得到资金的推动，价格很难有继续杀跌的动能。
第二,要求整体盘面空头必须明显占上风,空头的力量越强越好。如果整体盘面不支撑,价格即使跌破原来的低点,后期下跌的空间也不会太大。
2017年9月21日,焦炭主力合约开盘沿着均价线上冲两波,然后从高位开始震荡下跌,先是跌破均价线,然后又跌破开盘价,即A处。
需要注意的是, A处成交量连续放大,这说明资金在盘中开始积极地交易,同时分时线有力地向上形成了新低杀跌走势,这说明资金此时做空的态度坚决,在量价配合完美的状态下,投资者要敢于及时地跟进空单。所以A处是一个比较好的做空位置。
价格经过较长时间较大幅度连续下跌之后,出现了反弹。首先反弹是缩量的,其次反弹没有有效突破均价线,再次反弹空间相对上涨空间来说,反弹力度很小。所以,反弹结束后,还会继续下跌,所以B处也是不错的做空位置。
价格在均价线附近受压,即B处,又开始震荡下跌,然后在C处放量快速下跌,再创新低。
资金想要价格在后期出现大幅下跌,就必须克服前期低点的重重支撑,只有突破走势不断延续,下跌趋势才能得以保持。价格形成新低杀跌走势比较容易确认,在新低杀跌走势形成时,投资者需要做的就是对整体盘面的多空性质进行确认,一旦确定当天的盘面空头迹象非常明显,出现新低时,就要大胆地做空操作。
所以C是一好的做空位置。
同理, D处仍可以介入空单,但需要注意的是,连续三波下跌之后,短线空单要注意止盈。
9.均价线跌破做空技巧
均价线跌破做空,是指价格在盘中波动时,始终处在均价线上方,但随后在成交量不断放量的推动下,价格不断下跌,分时线快速向下跌破均价线支撑。在跌破均价线支撑时,就是投资者入场做空的时机。
在使用均价线跌破做空时,需要注意以下3项:
第一,要求日线级别的K线图处于明显的下跌趋势,这是为了避免假突破的出现,即便是价格后期暂时反弹,在日线级别的K线图趋势向下的情况下，跌破均价线开仓做空,风险不大。
第二,要求当天整体盘面多方力量不能太大,如果涨幅过大,即使价格跌破均价线,也不能进空,因为这样价格很容易重新反弹上涨。
第三,在分时线向下跌破均价线时,要求成交量一定要连续放大,如果成交量不是放量跌破均价线,则不能进场做空。
从日K线图可以看出,豆油主力合约刚刚跌破震荡平台的上升趋势线,开始新的一波下跌行情,即A处。
从均线上看,均线正在粘合向下发散,也预示着新的一波下跌行情开始,这样的行情空单可以继续持有,并且继续逢高做空。
从MACD指标来看,即将死叉,这也预示着新的一波下跌行情开始,即B处。
所以,下一个交易日,即11月15日,继续关注逢高做空机会。
2017年11月15日,豆油主力合约开盘沿着均价线震荡上涨,然后在均价线之上反复震荡,由于成交量很小,所以看不清后市方向。
在均价线上方震荡较长时间后,在A处,放量跌破均价线,这意味着新的下跌行情要开始了,所以A处可以介入空单。
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