期货短线波段交易的实战策略

来源：期货返佣网作者：期货百科日期：2021-02-04 20:01:10 浏览：

　　期货短线波段交易的实战策略

　　痛短线波段交易的实战策略主要表面在7个方面,分别是选择较好的人场时机、交易热点市场、正确使用限价指令和市价指令、保护性止损和跟进性止损的设置、不要轻率进场交易、保持持续性获利、管理风险。

　　1.选择较好的入场时机

　　短线波段交易也要顺势而为,所以首先要判断市场是上涨趋势,还是下跌趋势。在上涨行情中,下跌都是短暂的,并且下跌幅度不大,所以应该以逢低做多为主,如果做空,属于逆市交易,一定要轻仓,并且一旦有不好信号,就要及时出局。在下跌行情中,上涨都是短暂的,并且上涨的幅度不大,所以应该以逢高做空为主,如果做多,属于逆市交易,一定要轻仓,并且一且有不好信号,就要及时出局。

　　另外,在入场交易时,还要评估一下风险与收益前景,一般入市的风险与收益比最好低于1 :3.

　　2.交易热点市场

　　热点市场是指一段时间内某个市场的交易量、资金量、持仓量都比较大,期货价格波动比较频繁,但又不太过剧烈,投资者换手率比较高,备受投资者关注的市场。

　　在热点市场中,投资者可以利用频繁的价格波动,在短时间内就可以实现盈利,并且成交量大,市场流动性好,便于大资金进进出出。

　　3.正确使用限价指令和市价指令

　　在期货交易中,有两种交易指令,分别是限价指令和市价指令。

　　限价指令是指定一个价格,当市场价格低于这个价格时买进;或者指定一个价格,当市场价格高于这个价格时卖出。它的特点是可以按照投资者的预期价格成交,成交速度相对较慢,有时无法成交。限价指令以价格优先、时间优先的原则排序。

　　市价指令,又称随行就市,是指按照市场当时最好的价格立即买(卖)某一特定交割月份期货合约的交易指令。市价指令的优点是交易可以迅速、有效地完成,因为场内交易人员在接受了该指令后,就意味着有权立即进行交易指令的执行。市价指令的缺点是交易的结果不一定使客户十分满意,因为这种指令的交易风险较大,特别是在市场价格波动十分剧烈时。

　　在短线波段交易中,如何更好地使用限价指令和市价指令呢?一般情况下,开仓应谨慎,所以以限价指令为主;而平仓则以市价指令为主。

　　这是因为,开仓时限价指令可能错过一些机会,但不会出现大的损失,而平仓时投资者已经持有仓位,市价指令成交速度更快,这样可以防止突发事件造成大的损失,因为平仓时最怕犹豫不决,拖拖拉拉,这样会造成亏损越来越大。

　　4.保护性止损和跟进性止损的设置

　　所有投资者都不想谈止损,因为止损意味着实际亏损,意味着投资失利。但在实际操作中,水平再高的投资者也不可能不出差错,但水平高的投资者往往会把亏损限定在较小范围,并且一旦盈利会尽可能让盈利最大化。止损可分为两种,分别是保护性止损和跟进性止损。

　　保护性止损是指当损失达到一定的程度时,立即对冲了结先前进行的造成该损失的交易,以便把损失限定在一定的范围之内。

　　跟进性止损与保护性止损明显不同,跟进性止损是专门针对短期获利交易的,有时可能会结束于一个中等趋势甚至长期的市场顶部,特别是在一轮异乎寻常的逃逸性运动中,跟进止损的优点就更为突出,不仅确保了应有的较高收益,而且节省了宝贵的时间并增加了市场机会。

　　下面来看一下止损点设置的有关问题。

　　第一,无论在什么情况下,都要用百分比而不是用价格来表示止损距离5%~10%是一个合理的幅度。尽管不同性格的投资者采用不同的比例,但是对于不同价格和不同敏感度的品种,仍需设置不同的止损距离。一般情况下,期货价格较低的品种,止损度可以适当放宽,反之则较小。

　　第二,入场交易后,止损价位一般设在上一局部的小底部以下,而且要以收盘价为准,以避免被盘中震荡过早地洗出局。

　　第三,在期货价格按投资者预期的方向运行时,可以采用跟进性止损。可以使用5日均线,或前一个交易日收盘价下方3%位置。

　　第四,当出现较大的成交量而没有形成突破时,要及时取消原来的保护性止损,将之置于该收盘价下方2%左右的位置。

　　5.不要轻率进场交易

　　很多投资者都知道,如果总是观望而不去交易,就不可能获得收益,所以他们总是急冲冲地进场交易。在期货市场中,有很多投资者往往看市场中有一点风吹草动,就马上行动,进场交易,结果这种盲目的交易往往给投资者带来很大的潜在风险,往往让自己陷入一次不必要的交易,结果当真正交易机会来时,却没有胆量或精力去交易了。

　　所以,投资者不要轻易进场交易,一定要耐心等待机会。没有九成的把握,就继续观望,宁可错过,也不能盲目入场。