交易系统的建仓和加仓实战技巧

来源：期货返佣网作者：期货百科日期：2021-02-04 20:01:09 浏览： 11

　　交易系统的建仓和加仓实战技巧

　　在期货实战交易中,做好入市计划后,期民就要考虑建仓和加仓的问题了,下面来讲解一下交易系统的建仓和加仓实战技巧。

　　建仓头寸规模和建仓价位的确定

　　建仓,又叫开仓,是指期民新买入或新卖出一定数量的期货合约。建仓首先要确定头寸规模,即买卖多少。头寸规模确定有很多方法,在第6中已详细讲解,这里不再多说。确定建仓头寸大小后,还要确定建仓价位。建仓价位的确定有4种常用方法,分别是趋势线的突破、近期的重要支撑位和阻力位、MACD指标的背离、百分比回撤。

　　1.趋势线的突破

　　一般来讲,趋势线的突破常常是建仓信号,特别是一个长期重要的趋势线被突破。当一个长期重要的上升趋势线被突破后,往往意味着上升趋势结束,下跌趋势开始,所以是一个重要的做空位置,当然也是长线多单果断清仓的位置。同理,当一个长期重要的下降趋势线被突破后,往往意味着下降趋势结束,上升趋势开始,所以是一个重要的做多位置,当然也是长期空单果断清仓的位置。

　　在这里可以看到一个长期重要的上升趋势线被突破后,即被跌破后,这个上升趋势就结束了,所以长线多单要在A处果断出局,并且这里也是最好的做空位置。可能有的期民说了,在A处做空,或清仓多单,不是最佳位置,因为相对于高点来说,有不少利润没有吃到。其实在期货实战交易中,真正的最高点谁也猜不到,只要吃到最主要的一段利润就可以了。

　　在这里可以看到一个长期重要的下降趋势线被突破后,螺纹的下降趋势就结束了,所以长线空单要在A处果断出局,并且这里也是最好的做多位置。可能有的期民说了,在A处做多,或清仓空单,不是最佳位置,因为相对于低点来说,有不少利润没有吃到。其实在期货实战交易中,真正的最低点谁也猜不到,只要吃到最主要的一段利润就可以了。

　　2.近期的重要支撑位和阻力位

　　在选择进场建仓时,近期的重要支撑位和阻力位也是行之有效的方法。当阻力位被突破时,就可以建仓多单;当阻力位不能被突破时,就可以建仓空单;当支撑位被跌破时,就可以顺势建仓空单;当支撑位得到支撑时,就可以建仓多单。

　　在这里可以看到269元/克附近有重要的支撑,如果价格能在269附近得到支撑,就可以止损1-2元来建仓多单,所以A.B.C处都可以短多。

　　需要注意的是,价格虽然在269元附近多次得到支撑,但价格反弹上涨的高度却越来越低,这表明价格有跌破269支撑的趋势。

　　在D处,价格跌破269元,这表明价格要开始快速下跌了,所以D处是多单果断出局的位置,也是空单进场的位置,止损2元左右即可。

　　在这里可以看到5900元/吨附近是重要的阻力位置,如果价格不能突破5900元,就可以以50元为止损做空,所以A和B处都可以短空。

　　需要注意的是,虽然价格受阻于5900元,但下跌的低点却越来越高,这表明价格有向上突破的趋势,所以价格在C处向上突破时,空单一定要果断出局,并且要敢于建仓做多。当然所有做单都要有止损,止损设置50元左右即可。

　　3. MACD指标的背离

　　如果MACD指标底背离,即MACD指标开始上行,但价格却仍在下跌,这表明价格已超跌,随时都有上涨的可能,所以空单可以逢低止盈,而且可以关注做多机会。如果MACD指标顶背离,即价格虽然在上涨,但MACD指标却在不断走低,这表明价格已超涨,随时都有下跌的可能,所以多单可以逢高止盈了,而且可以关注做空机会。

　　在A处,可以看到虽然焦炭价格在下跌,但MACD指标却在上行,即MACD指标底背离。MACD指标底背离往往意味着价格已超跌,所以空单要注意逢低止盈,并关注逢低建立多单的机会。

　　在A处,可以看到虽然白糖价格在上涨,但MACD指标却在下行,即MACD指标顶背离。MACD指标顶背离往往意味着价格已超涨,所以多单要注意逢高止盈,并关注逢高建立空单的机会。

　　4.百分比回撤

　　如果价格处在上升行情中,向下调整到百分之40-60区间,往往是新的做多位置。如果价格处在下降行情中,向上反弹到百分之40-60区间,往往是新的做空位置。

　　郑醇的价格创出2575元/吨低点后,开始震荡上涨,经过三波上涨之后,创出2958元/吨高点。随后价格开始回回调,一般情况下回调结果后,价格仍会上涨,因为当前是上涨行情,所以要耐心等回调结束。

　　理论上回调到百分之40-60区间,就要关注新的做多机会。在这里可以看到,最低回调到2754元,就又开始上涨了。下面来计算一下回调的百分比。

　　上涨空间为: 2958-2575-383元;

　　回调空间为: 2958-2754-204元;

　　回调百分比为: 204 -383 x 100%=53.26%。

　　在这里可以看到,回调到50%附近价格就又开始上涨,所以当价格回调一半左右时,随时关注K线做多信号,止损为50元左右即可。

　　白糖的价格从7035元/吨开始震荡下跌,经过三波下跌之后,创出5997元/吨。随后价格开始反弹,反弹到什么位置再做空呢?

　　理论上反弹到百分之40-60区间,就可以关注做空机会。从其后走势可以看到,白糖价格反弹到6482元/吨,就开始新的一波下跌。下面来算一下反弹的百分比。